東洋建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,419

6,240

減価償却費

1,251

1,838

減損損失

124

60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△302

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△311

448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

357

410

受取利息及び受取配当金

△67

△75

支払利息

358

282

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△47

△13

有形固定資産除却損

20

127

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

903

1,016

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△298

△4,818

販売用不動産の増減額（△は増加）

137

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

△795

1,810

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,778

1,661

その他

△5,434

6,941

小計

7,345

15,547

利息及び配当金の受取額

56

74

利息の支払額

△353

△271

法人税等の支払額

△2,511

△2,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,536

12,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240

△220

定期預金の払戻による収入

240

240

有価証券の取得による支出

△45

△101

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

94

37

有形固定資産の取得による支出

△2,449

△3,164

有形固定資産の売却による収入

270

77

無形固定資産の取得による支出

△70

△60

投資有価証券の取得による支出

△41

△51

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

242

貸付けによる支出

△48

△77

貸付金の回収による収入

51

59

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,238

△3,017

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,572

△4,575

長期借入れによる収入

4,350

2,450

長期借入金の返済による支出

△6,421

△2,755

リース債務の返済による支出

△24

△50

社債の償還による支出

△22

△22

配当金の支払額

△848

△1,131

非支配株主への配当金の支払額

△5

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△45

△28

自己株式の取得による支出

△0

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△446

△6,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△276

△358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,575

2,713

現金及び現金同等物の期首残高

17,506

19,082

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,082

※ 21,796