東洋建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,548

7,419

減価償却費

1,689

1,251

減損損失

412

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,014

△50

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△48

△311

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△998

357

受取利息及び受取配当金

△48

△67

支払利息

461

358

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△40

△47

有形固定資産除却損

7

20

売上債権の増減額（△は増加）

△10,569

903

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,101

△298

販売用不動産の増減額（△は増加）

△128

137

仕入債務の増減額（△は減少）

1,141

△795

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,828

3,778

その他

1,718

△5,434

小計

△4,826

7,345

利息及び配当金の受取額

48

56

利息の支払額

△454

△353

法人税等の支払額

△751

△2,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,984

4,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240

△240

定期預金の払戻による収入

240

240

有価証券の取得による支出

△197

△45

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

175

94

有形固定資産の取得による支出

△1,726

△2,449

有形固定資産の売却による収入

92

270

無形固定資産の取得による支出

△7

△70

投資有価証券の取得による支出

△8

△41

貸付けによる支出

△52

△48

貸付金の回収による収入

50

51

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,674

△2,238

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,156

2,572

長期借入れによる収入

1,300

4,350

長期借入金の返済による支出

△2,808

△6,421

リース債務の返済による支出

△43

△24

社債の償還による支出

△22

△22

株式の発行による収入

6,731

－

配当金の支払額

△560

△848

非支配株主への配当金の支払額

△4

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△45

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,748

△446

現金及び現金同等物に係る換算差額

403

△276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,506

1,575

現金及び現金同等物の期首残高

19,013

17,506

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,506

※ 19,082