東洋建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,051

4,548

減価償却費

1,274

1,689

減損損失

195

412

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

1,014

工事損失引当金の増減額（△は減少）

427

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△253

△998

受取利息及び受取配当金

△54

△48

支払利息

474

461

投資有価証券評価損益（△は益）

67

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△54

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△40

有形固定資産除却損

72

7

売上債権の増減額（△は増加）

△3,295

△10,569

未成工事支出金の増減額（△は増加）

283

△1,101

販売用不動産の増減額（△は増加）

4

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,268

1,141

未成工事受入金の増減額（△は減少）

370

△2,828

その他

1,546

1,718

小計

△49

△4,826

利息及び配当金の受取額

54

48

利息の支払額

△494

△454

法人税等の支払額

△460

△751

営業活動によるキャッシュ・フロー

△951

△5,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240

△240

定期預金の払戻による収入

240

240

有価証券の取得による支出

－

△197

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

47

175

有形固定資産の取得による支出

△892

△1,726

有形固定資産の売却による収入

20

92

無形固定資産の取得による支出

△30

△7

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

貸付けによる支出

△29

△52

貸付金の回収による収入

34

50

その他

11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△846

△1,674

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

684

1,156

長期借入れによる収入

2,205

1,300

長期借入金の返済による支出

△2,696

△2,808

リース債務の返済による支出

△54

△43

社債の償還による支出

△22

△22

株式の発行による収入

－

6,731

配当金の支払額

△400

△560

少数株主への配当金の支払額

△137

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420

5,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

193

403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,024

△1,506

現金及び現金同等物の期首残高

21,038

19,013

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,013

※ 17,506