東洋建設

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東洋建設のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,882	9,955
減価償却費	1,652	2,843
減損損失	－	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	16
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△24	20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△96	△773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△375	△320
受取利息及び受取配当金	△167	△125
支払利息	132	145
投資有価証券売却損益（△は益）	△222	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△124	△49
有形固定資産除却損	24	122
売上債権の増減額（△は増加）	△11,601	△11,519
未成工事支出金の増減額（△は増加）	334	67
販売用不動産の増減額（△は増加）	－	0
未収入金の増減額（△は増加）	△109	12
ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加）	732	△4,447
立替金の増減額（△は増加）	943	△1,682
仕入債務の増減額（△は減少）	3,921	△1,547
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,865	2,786
未払消費税等の増減額（△は減少）	732	1,949
預り金の増減額（△は減少）	3,340	△2,078
その他	1,157	△106
小計	12,988	△4,714
利息及び配当金の受取額	166	118
利息の支払額	△125	△152
法人税等の支払額	△1,242	△3,763
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,785	△8,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	△100
定期預金の払戻による収入	100	100
有価証券の取得による支出	△91	△200
有価証券の売却及び償還による収入	54	97
有形固定資産の取得による支出	△794	△7,620
有形固定資産の売却による収入	185	129
無形固定資産の取得による支出	△174	△262
投資有価証券の取得による支出	△0	△5
投資有価証券の売却による収入	301	－
貸付けによる支出	△10	△5
貸付金の回収による収入	45	7
その他	△0	△21
投資活動によるキャッシュ・フロー	△485	△7,881

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	529	3,732
長期借入れによる収入	300	916
長期借入金の返済による支出	△1,706	△1,252
リース債務の返済による支出	△107	△111
配当金の支払額	△1,886	△2,358
非支配株主への配当金の支払額	△9	△35
自己株式の売却による収入	8	124
自己株式の取得による支出	△0	△444
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,872	572
現金及び現金同等物に係る換算差額	95	254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,523	△15,567
現金及び現金同等物の期首残高	30,485	39,008
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	34
現金及び現金同等物の期末残高	※ 39,008	※ 23,475