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東洋建設

1890

東証プライム

建設業

東洋建設のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,882

9,955

減価償却費

1,652

2,843

減損損失

14

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

16

工事損失引当金の増減額(△は減少)

24

20

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

96

773

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

375

320

受取利息及び受取配当金

167

125

支払利息

132

145

投資有価証券売却損益(△は益)

222

有形固定資産売却損益(△は益)

124

49

有形固定資産除却損

24

122

売上債権の増減額(△は増加)

11,601

11,519

未成工事支出金の増減額(△は増加)

334

67

販売用不動産の増減額(△は増加)

0

未収入金の増減額(△は増加)

109

12

JV工事未収入金の増減額(△は増加)

732

4,447

立替金の増減額(△は増加)

943

1,682

仕入債務の増減額(△は減少)

3,921

1,547

未成工事受入金の増減額(△は減少)

3,865

2,786

未払消費税等の増減額(△は減少)

732

1,949

預り金の増減額(△は減少)

3,340

2,078

その他

1,157

106

小計

12,988

4,714

利息及び配当金の受取額

166

118

利息の支払額

125

152

法人税等の支払額

1,242

3,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,785

8,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

100

100

定期預金の払戻による収入

100

100

有価証券の取得による支出

91

200

有価証券の売却及び償還による収入

54

97

有形固定資産の取得による支出

794

7,620

有形固定資産の売却による収入

185

129

無形固定資産の取得による支出

174

262

投資有価証券の取得による支出

0

5

投資有価証券の売却による収入

301

貸付けによる支出

10

5

貸付金の回収による収入

45

7

その他

0

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

485

7,881

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

529

3,732

長期借入れによる収入

300

916

長期借入金の返済による支出

1,706

1,252

リース債務の返済による支出

107

111

配当金の支払額

1,886

2,358

非支配株主への配当金の支払額

9

35

自己株式の売却による収入

8

124

自己株式の取得による支出

0

444

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,872

572

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

254

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,523

15,567

現金及び現金同等物の期首残高

30,485

39,008

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

34

現金及び現金同等物の期末残高

39,008

23,475