若築建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,746

6,541

減価償却費

677

721

減損損失

20

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79

△45

その他の引当金の増減額（△は減少）

200

△466

受取利息及び受取配当金

△79

△86

支払利息

151

159

シンジケートローン手数料

85

73

固定資産除売却損益（△は益）

3

1

売上債権の増減額（△は増加）

9,867

6,095

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

734

△858

販売用不動産の増減額（△は増加）

252

154

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,272

4,336

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

△673

1,961

その他の資産の増減額（△は増加）

2,832

254

その他の負債の増減額（△は減少）

911

△714

その他

△169

△176

小計

17,136

17,956

利息及び配当金の受取額

79

86

利息の支払額

△145

△153

法人税等の支払額

△1,039

△2,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,030

15,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,278

△901

有形固定資産の売却による収入

18

35

投資有価証券の取得による支出

△1

△295

その他

△213

△166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,475

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,400

△1,000

長期借入れによる収入

1,037

510

長期借入金の返済による支出

△1,565

△1,348

自己株式の取得による支出

△150

△0

自己株式の処分による収入

149

－

配当金の支払額

△698

△1,021

非支配株主への配当金の支払額

△2

△4

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32

△31

シンジケートローン手数料の支払額

△85

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,747

△2,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

214

78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,022

10,920

現金及び現金同等物の期首残高

14,376

16,399

現金及び現金同等物の期末残高

16,399

27,319