若築建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,006

6,746

減価償却費

627

677

減損損失

0

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

154

△79

その他の引当金の増減額（△は減少）

809

200

受取利息及び受取配当金

△95

△79

支払利息

174

151

シンジケートローン手数料

137

85

固定資産除売却損益（△は益）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△4,042

9,867

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

59

734

販売用不動産の増減額（△は増加）

361

252

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,117

△4,272

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

695

△673

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,827

2,832

その他の負債の増減額（△は減少）

△324

911

その他

△325

△169

小計

△3,711

17,136

利息及び配当金の受取額

95

79

利息の支払額

△160

△145

法人税等の支払額

△1,530

△1,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,308

16,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△560

△1,278

有形固定資産の売却による収入

18

18

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△108

△213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△651

△1,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△11,400

長期借入れによる収入

5,790

1,037

長期借入金の返済による支出

△1,376

△1,565

自己株式の取得による支出

△0

△150

自己株式の処分による収入

－

149

配当金の支払額

△761

△698

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24

△32

シンジケートローン手数料の支払額

△137

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,988

△12,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

271

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△700

2,022

現金及び現金同等物の期首残高

15,077

14,376

現金及び現金同等物の期末残高

14,376

16,399