若築建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,569

4,346

減価償却費

685

576

減損損失

2

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

196

その他の引当金の増減額（△は減少）

△281

64

受取利息及び受取配当金

△43

△44

支払利息

140

115

シンジケートローン手数料

12

125

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4

24

固定資産除売却損益（△は益）

△17

12

売上債権の増減額（△は増加）

△4,708

△5,156

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

136

△698

販売用不動産の増減額（△は増加）

396

588

仕入債務の増減額（△は減少）

127

4,523

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

3,315

△4,478

その他の資産の増減額（△は増加）

△581

882

その他の負債の増減額（△は減少）

2,532

△54

その他

△39

△10

小計

5,357

1,076

利息及び配当金の受取額

43

44

利息の支払額

△127

△96

法人税等の支払額

△548

△686

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,724

338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△478

△236

有形固定資産の売却による収入

98

103

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付金の回収による収入

－

336

その他

△61

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△441

78

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

765

1,600

長期借入れによる収入

－

105

長期借入金の返済による支出

△874

△834

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△515

△606

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26

△26

シンジケートローン手数料の支払額

△12

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△664

110

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,587

520

現金及び現金同等物の期首残高

10,276

13,864

現金及び現金同等物の期末残高

13,864

14,384