若築建設

1888

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若築建設のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,865	3,569
減価償却費	699	685
減損損失	9	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△38	△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62	147
その他の引当金の増減額（△は減少）	283	△281
受取利息及び受取配当金	△46	△43
支払利息	162	140
シンジケートローン手数料	60	12
投資有価証券売却損益（△は益）	△152	0
投資有価証券評価損益（△は益）	0	4
固定資産除売却損益（△は益）	73	△17
売上債権の増減額（△は増加）	△7,063	△4,708
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△125	136
販売用不動産の増減額（△は増加）	465	396
仕入債務の増減額（△は減少）	2,413	127
未成工事受入金等の増減額(△は減少）	476	3,315
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,638	△581
その他の負債の増減額（△は減少）	1,152	2,532
その他	111	△39
小計	△354	5,357
利息及び配当金の受取額	46	43
利息の支払額	△156	△127
法人税等の支払額	△214	△548
営業活動によるキャッシュ・フロー	△678	4,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△375	△478
有形固定資産の売却による収入	35	98
投資有価証券の取得による支出	△174	△1
投資有価証券の売却による収入	318	0
その他	△24	△61
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221	△441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	635	765
長期借入れによる収入	3,170	－
長期借入金の返済による支出	△5,134	△874
社債の償還による支出	△40	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	－	0
配当金の支払額	△384	△515
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△30	△26
シンジケートローン手数料の支払額	△60	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,846	△664
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10	△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,757	3,587
現金及び現金同等物の期首残高	13,033	10,276
現金及び現金同等物の期末残高	10,276	13,864