若築建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,369

2,865

減価償却費

712

699

減損損失

9

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△136

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

△62

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△32

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

△263

283

受取利息及び受取配当金

△45

△46

支払利息

186

162

シンジケートローン手数料

41

60

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△152

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

38

73

売上債権の増減額（△は増加）

204

△7,063

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

167

△125

販売用不動産の増減額（△は増加）

868

465

仕入債務の増減額（△は減少）

1,244

2,413

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

609

476

その他の資産の増減額（△は増加）

△771

△1,638

その他の負債の増減額（△は減少）

1,063

1,152

その他

70

111

小計

6,213

△354

利息及び配当金の受取額

45

46

利息の支払額

△199

△156

法人税等の支払額

△329

△214

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,729

△678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,143

△375

有形固定資産の売却による収入

43

35

投資有価証券の取得による支出

△23

△174

投資有価証券の売却による収入

3

318

その他

29

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,090

△221

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

635

長期借入れによる収入

50

3,170

長期借入金の返済による支出

△1,306

△5,134

社債の償還による支出

△30

△40

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△386

△384

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32

△30

シンジケートローン手数料の支払額

△41

△60

担保提供預金への預入による支出

△224

－

担保提供預金からの払出による収入

224

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,747

△1,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,839

△2,757

現金及び現金同等物の期首残高

10,194

13,033

現金及び現金同等物の期末残高

13,033

10,276