若築建設

1888

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若築建設のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,412	2,369
減価償却費	449	712
減損損失	11	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△130	△136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5	△125
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	△32
その他の引当金の増減額（△は減少）	79	△263
受取利息及び受取配当金	△50	△45
支払利息	204	186
持分法による投資損益（△は益）	98	－
シンジケートローン手数料	72	41
投資有価証券売却損益（△は益）	△32	1
投資有価証券評価損益（△は益）	0	0
固定資産除売却損益（△は益）	10	38
売上債権の増減額（△は増加）	137	204
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△372	167
販売用不動産の増減額（△は増加）	897	868
仕入債務の増減額（△は減少）	△620	1,244
未成工事受入金等の増減額(△は減少）	△1,914	609
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,359	△771
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,034	1,063
その他	△52	70
小計	△1,200	6,213
利息及び配当金の受取額	54	45
利息の支払額	△228	△199
法人税等の支払額	△506	△329
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,880	5,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,124	△1,143
有形固定資産の売却による収入	16	43
投資有価証券の取得による支出	△7	△23
投資有価証券の売却による収入	169	3
その他	54	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	△891	△1,090


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200	－
長期借入れによる収入	1,347	50
長期借入金の返済による支出	△926	△1,306
社債の償還による支出	△30	△30
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△256	△386
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△28	△32
シンジケートローン手数料の支払額	△72	△41
担保提供預金への預入による支出	△808	△224
担保提供預金からの払出による収入	808	224
財務活動によるキャッシュ・フロー	233	△1,747
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,523	2,839
現金及び現金同等物の期首残高	12,718	10,194
現金及び現金同等物の期末残高	10,194	13,033