若築建設

1888

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決算書

若築建設のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,049	2,412
減価償却費	196	449
減損損失	1	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	59	△130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	63	△5
その他の引当金の増減額（△は減少）	591	79
受取利息及び受取配当金	△54	△50
支払利息	240	204
持分法による投資損益（△は益）	12	98
シンジケートローン手数料	－	72
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△32
投資有価証券評価損益（△は益）	0	0
固定資産除売却損益（△は益）	7	10
売上債権の増減額（△は増加）	△3,593	137
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△632	△372
販売用不動産の増減額（△は増加）	718	897
仕入債務の増減額（△は減少）	△249	△620
未成工事受入金等の増減額(△は減少）	3,259	△1,914
その他の資産の増減額（△は増加）	193	△1,359
その他の負債の増減額（△は減少）	1,310	△1,034
その他	12	△52
小計	4,187	△1,200
利息及び配当金の受取額	50	54
利息の支払額	△237	△228
法人税等の支払額	△282	△506
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,717	△1,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△973	△1,124
有形固定資産の売却による収入	6	16
投資有価証券の取得による支出	△27	△7
投資有価証券の売却による収入	0	169
貸付けによる支出	△91	－
貸付金の回収による収入	2	67
その他	△12	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,095	△891


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50	200
長期借入れによる収入	772	1,347
長期借入金の返済による支出	△1,180	△926
社債の発行による収入	100	－
社債の償還による支出	－	△30
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	744	－
新株予約権の発行による収入	0	－
配当金の支払額	－	△256
少数株主への配当金の支払額	△1	△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△24	△28
シンジケートローン手数料の支払額	－	△72
担保提供預金への預入による支出	△710	△808
担保提供預金からの払出による収入	710	808
財務活動によるキャッシュ・フロー	362	233
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,003	△2,523
現金及び現金同等物の期首残高	9,714	12,718
現金及び現金同等物の期末残高	12,718	10,194