若築建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

937

2,049

減価償却費

196

196

減損損失

66

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

59

退職給付引当金の増減額（△は減少）

77

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

63

その他の引当金の増減額（△は減少）

△55

591

受取利息及び受取配当金

△22

△54

支払利息

247

240

シンジケートローン手数料

168

－

投資有価証券評価損益（△は益）

103

0

固定資産除売却損益（△は益）

2

7

売上債権の増減額（△は増加）

△5,781

△3,593

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,830

△632

販売用不動産の増減額（△は増加）

775

718

仕入債務の増減額（△は減少）

5,254

△249

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

△2,567

3,259

その他の資産の増減額（△は増加）

93

193

その他の負債の増減額（△は減少）

606

1,310

その他

31

25

小計

1,947

4,187

利息及び配当金の受取額

23

50

利息の支払額

△216

△237

法人税等の支払額

△184

△282

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,569

3,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31

△973

有形固定資産の売却による収入

1

6

投資有価証券の取得による支出

△292

△27

投資有価証券の売却による収入

2

0

貸付けによる支出

△2

△91

貸付金の回収による収入

24

2

その他

7

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△291

△1,095

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,565

△50

長期借入れによる収入

7,364

772

長期借入金の返済による支出

△648

△1,180

社債の発行による収入

－

100

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

744

新株予約権の発行による収入

－

0

少数株主への配当金の支払額

－

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△19

△24

シンジケートローン手数料の支払額

△168

－

担保提供預金への預入による支出

△849

△710

担保提供預金からの払出による収入

849

710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,037

362

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

269

3,003

現金及び現金同等物の期首残高

9,445

9,714

現金及び現金同等物の期末残高

9,714

12,718