若築建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,541

7,682

減価償却費

721

847

減損損失

2

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△141

その他の引当金の増減額（△は減少）

△466

147

受取利息及び受取配当金

△86

△239

支払利息

159

137

シンジケートローン手数料

73

70

固定資産除売却損益（△は益）

1

9

売上債権の増減額（△は増加）

6,095

△5,094

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△858

531

販売用不動産の増減額（△は増加）

154

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

4,336

△4,187

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

1,961

△854

その他の資産の増減額（△は増加）

254

△2,663

その他の負債の増減額（△は減少）

△714

1,880

その他

△176

△359

小計

17,956

△2,216

利息及び配当金の受取額

86

238

利息の支払額

△153

△146

法人税等の支払額

△2,749

△1,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,140

△3,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△901

△1,463

有形固定資産の売却による収入

35

16

投資有価証券の取得による支出

△295

△1,974

その他

△166

△185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,328

△3,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

1,050

長期借入れによる収入

510

585

長期借入金の返済による支出

△1,348

△1,631

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,021

△1,277

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△31

△34

シンジケートローン手数料の支払額

△73

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,970

△1,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,920

△8,427

現金及び現金同等物の期首残高

16,399

27,319

現金及び現金同等物の期末残高

27,319

18,891