日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,981 | 4,839 |
| 減価償却費 | 2,379 | 2,654 |
| のれん償却額 | 23 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △181 | △48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | 1,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | △142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | △73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △54 | △229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △283 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 432 | 349 |
| 保険解約損益（△は益） | △650 | △147 |
| 為替差損益（△は益） | △149 | △77 |
| 貸倒損失 | - | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,421 | △35 |
| 固定資産廃却損 | 7 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △198 | △224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,953 | △22,486 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,081 | 47 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 420 | △81 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | △485 | △1,137 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,675 | △1,858 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,353 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 13,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,800 | △3,009 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | △187 | △9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △623 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,642 | △778 |
| その他 | 1,334 | △1,735 |
| 小計 | 7,130 | △8,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 277 |
| 利息の支払額 | △439 | △348 |
| 法人税等の支払額 | △3,231 | △2,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,759 | △11,062 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,973 | △3,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,048 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242 | △362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △455 | △2,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,549 | 413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6 | △56 |
| 貸付けによる支出 | △43 | △91 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,514 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 977 | 297 |
| その他 | △20 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | △6,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76 | 136 |
| 長期借入れによる収入 | - | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,875 | △1,257 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △228 |
| リース債務の返済による支出 | △154 | △192 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,911 |
| 自己株式の売却による収入 | 244 | 139 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | - |
| 配当金の支払額 | △2,307 | △2,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,082 | △6,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | △23,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,954 | 47,170 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,170 | 23,749 |
