日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,112 | 10,981 |
| 減価償却費 | 1,667 | 2,379 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △449 | △8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 227 | △181 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △119 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △69 | 29 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △31 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △41 | △54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △299 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 250 | 432 |
| 保険解約損益（△は益） | － | △650 |
| 為替差損益（△は益） | △122 | △149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △382 | △2,421 |
| 固定資産廃却損 | 123 | 7 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △338 | △198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862 | △14,953 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,596 | 5,081 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,881 | 420 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | △2,121 | △485 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △616 | 2,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 899 | △2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,822 | 6,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △4,792 | 1,800 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 54 | △187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,906 | △623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,322 | △1,642 |
| その他 | △45 | 1,339 |
| 小計 | 6,955 | 7,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 299 |
| 利息の支払額 | △240 | △439 |
| 法人税等の支払額 | △2,392 | △3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | 3,759 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,782 | △1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 6,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △394 | △242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △455 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 1,549 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △16 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △400 | △43 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,514 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 977 |
| その他 | △39 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,172 | 4,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 76 |
| 長期借入れによる収入 | 18,071 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,406 | △5,875 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △141 | △154 |
| 自己株式の取得による支出 | △470 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 313 | 244 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 60 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △8 |
| 配当金の支払額 | △2,472 | △2,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,910 | △8,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,431 | 156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,522 | 46,954 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,954 | 47,170 |
