日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,857 | 11,112 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | △449 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △262 | 227 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △363 | △119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △69 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △81 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △187 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △131 | △41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △98 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △249 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 240 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | △43 | △122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,193 | △382 |
| 固定資産廃却損 | － | 123 |
| 減損損失 | 532 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △387 | △338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,609 | 3,862 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 1,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △212 | 2,881 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 248 | △2,121 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 978 | △616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △558 | 899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,169 | △5,822 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △6,877 | △4,792 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 69 | 54 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,080 | △2,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 2,322 |
| その他 | △792 | △45 |
| 小計 | 170 | 6,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 249 |
| 利息の支払額 | △234 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △3,696 | △2,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,476 | 4,572 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,555 | △3,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,572 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △319 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,004 | 511 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △16 |
| 貸付けによる支出 | － | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | △65 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,634 | △2,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,005 | 18,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,630 | △1,406 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △3 | － |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △141 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △470 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 313 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | △3,703 | △2,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478 | 16,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,588 | 19,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,111 | 27,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,522 | 46,954 |
