日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,384 | 11,857 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △102 | 381 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 272 | △262 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | △363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | △5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | △81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △166 | △187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △242 | △131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | △98 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △284 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 239 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | △43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | △2,193 |
| 減損損失 | － | 532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,108 | △387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,032 | △6,609 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 60 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △739 | △212 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 436 | 248 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,234 | 978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,011 | △558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,644 | 2,169 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △5,943 | △6,877 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 34 | 69 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 444 | 1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,405 | 5 |
| その他 | △226 | △792 |
| 小計 | 11,010 | 170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 284 |
| 利息の支払額 | △245 | △234 |
| 法人税等の支払額 | △5,662 | △3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,383 | △3,476 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △150 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,548 | △13,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △397 | △186 |
| 政府補助金による収入 | 963 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | 5,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | △21 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,618 | △5,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 8,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,569 | △1,630 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △63 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △133 | △136 |
| 自己株式の取得による支出 | △686 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,762 | － |
| 配当金の支払額 | △1,053 | △3,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 2,478 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △92 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,832 | △6,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,943 | 34,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,111 | 27,522 |
