日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,366 | 15,384 |
| 減価償却費 | 1,008 | 1,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △102 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | 272 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 22 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | △464 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △189 | △166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △488 | △242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | 62 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △224 | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △280 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 260 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △1,108 |
| 負ののれん発生益 | △93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,151 | △3,032 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | 60 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,607 | △739 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 318 | 436 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △4,025 | 2,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 521 | △1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,982 | 4,644 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,017 | △5,943 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 10 | 34 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,791 | 444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,547 | △2,405 |
| その他 | 798 | △245 |
| 小計 | 13,468 | 11,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 280 |
| 利息の支払額 | △257 | △245 |
| 法人税等の支払額 | △4,054 | △5,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 5,383 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,261 | △15,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △397 |
| 政府補助金による収入 | － | 963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,263 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 1,499 |
| 貸付けによる支出 | △74 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | － |
| その他 | △50 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,218 | △13,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,316 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,575 | △2,569 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △282 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | △66 | △63 |
| リース債務の返済による支出 | △121 | △133 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,988 | △686 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,762 |
| 配当金の支払額 | △601 | △1,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,361 | 2,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △92 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,206 | △5,832 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,149 | 39,943 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,943 | 34,111 |
