日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,475 | 2,159 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,124 |
| のれん償却額 | 23 | - |
| 減損損失 | - | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,173 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 235 | △177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △585 | 363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | △290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △267 | △315 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 406 | 420 |
| 保険解約損益（△は益） | △19 | △2 |
| 為替差損益（△は益） | △82 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △702 | △69 |
| 固定資産廃却損 | 11 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,220 | △438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △55 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,682 | 10,157 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,017 | △6,344 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | - | 1,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △167 | 225 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | △463 | 1,131 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △702 | △2,183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,136 | △3,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,054 | △4,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,902 | 2,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △561 | 617 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 67 | △59 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △991 | 336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,531 | △3,268 |
| その他 | △463 | 804 |
| 小計 | △540 | 3,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 902 |
| 利息の支払額 | △411 | △405 |
| 法人税等の支払額 | △573 | △570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,263 | 3,793 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,757 | △4,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,003 | △136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △669 | △31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,137 | 277 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 貸付けによる支出 | △40 | △45 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,404 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 373 | - |
| その他 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | △3,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6 | 7,869 |
| 長期借入れによる収入 | 4,670 | 5,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,372 | △13,512 |
| 社債の償還による支出 | △3,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △216 | △217 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,943 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 15 |
| 配当金の支払額 | △2,187 | △1,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,092 | △3,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | △21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,802 | △3,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,749 | 21,947 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 82 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,947 | 18,136 |
