日本国土開発のキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,839 | △6,475 |
| 減価償却費 | 2,654 | 2,316 |
| のれん償却額 | 95 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △48 | 235 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,139 | △585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △142 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | △48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △229 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △267 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 349 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | △592 |
| 保険解約損益（△は益） | △147 | △19 |
| 為替差損益（△は益） | △77 | △82 |
| 貸倒損失 | 80 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △35 | △702 |
| 固定資産廃却損 | 19 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △224 | △2,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,486 | 13,682 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 47 | △1,017 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △81 | △167 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | △1,137 | △463 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △1,858 | △702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,030 | 2,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,010 | △10,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △3,009 | 1,902 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | △9 | 67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 597 | △991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △778 | 3,531 |
| その他 | △1,735 | △432 |
| 小計 | △8,406 | △540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 262 |
| 利息の支払額 | △348 | △411 |
| 法人税等の支払額 | △2,585 | △573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,062 | △1,263 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,838 | △2,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △362 | △1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,922 | △669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 3,137 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △56 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △91 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 297 | 373 |
| その他 | △7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,314 | 1,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136 | △6 |
| 長期借入れによる収入 | 990 | 4,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,257 | △1,372 |
| 社債の償還による支出 | - | △3,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △228 | - |
| リース債務の返済による支出 | △192 | △216 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,911 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 139 | 37 |
| 配当金の支払額 | △2,276 | △2,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △519 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,121 | △2,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,421 | △1,802 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,170 | 23,749 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,749 | 21,947 |
