東亜建設工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,575 | 10,177 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,635 |
| 減損損失 | 2 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △450 | △694 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | △3,241 | △1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △346 | △362 |
| 支払利息 | 294 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | △94 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △124 | △1,423 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △27 | 7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,869 | △4,426 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △397 | 2,112 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 454 | 273 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,348 | △3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,723 | △2,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37 | 3,070 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,710 | 2,384 |
| その他 | 4,094 | △3,827 |
| 小計 | 11,933 | 2,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 362 |
| 利息の支払額 | △290 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △492 | △854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,496 | 1,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,407 | △5,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △274 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △114 | △1,080 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 559 | 2,133 |
| 貸付けによる支出 | △338 | △261 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 342 |
| その他 | 18 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,851 | △4,731 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △122 | △4,520 |
| 長期借入れによる収入 | 4,580 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,238 | △6,100 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2,130 | △1,194 |
| 配当金の支払額 | △624 | △981 |
| その他 | △220 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | △8,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,946 | △11,436 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,799 | 43,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,746 | 32,310 |
