東亜建設工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,273 | 7,575 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,560 |
| 減損損失 | 74 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △356 | △450 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | △6,035 | △3,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △346 |
| 支払利息 | 312 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | △44 | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 198 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △412 | △124 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △80 | △27 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,800 | 5,869 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △446 | △397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 416 | 454 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △7,892 | 3,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,514 | △12,723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,513 | 37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,431 | 5,710 |
| その他 | 1,898 | 4,094 |
| 小計 | △2,179 | 11,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 346 |
| 利息の支払額 | △310 | △290 |
| 法人税等の支払額 | △239 | △492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,347 | 11,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,072 | △3,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △485 | △390 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △126 | △114 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 830 | 559 |
| 貸付けによる支出 | △309 | △338 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 468 |
| その他 | 8 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496 | △2,851 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | △122 |
| 長期借入れによる収入 | 4,790 | 4,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,412 | △5,238 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,130 |
| 配当金の支払額 | △418 | △624 |
| その他 | △243 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,042 | 3,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,852 | 11,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,652 | 31,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,799 | 43,746 |
