東亜建設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,283

7,119

減価償却費

2,225

2,712

減損損失

80

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△6

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△749

△1,032

受取利息及び受取配当金

△290

△353

支払利息

251

303

為替差損益（△は益）

△206

△56

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,119

△2,990

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△221

△489

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△10

△36

有形及び無形固定資産除却損

6

11

売上債権の増減額（△は増加）

△21,779

△16,074

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△541

△829

販売用不動産の増減額（△は増加）

127

243

立替金の増減額（△は増加）

7,073

276

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,435

2,367

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,693

△5,135

預り金の増減額（△は減少）

△5,282

2,661

その他

4,188

△1,041

小計

△487

△12,344

利息及び配当金の受取額

290

351

利息の支払額

△298

△300

法人税等の支払額

△2,175

△1,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,671

△13,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,418

△3,398

有形固定資産の売却による収入

25

517

無形固定資産の取得による支出

△262

△145

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△51

△350

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

292

784

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

18

15

その他

4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,391

△2,578

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,801

12,221

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

6,000

長期借入れによる収入

4,010

3,960

長期借入金の返済による支出

△5,749

△4,958

自己株式の処分による収入

－

1,193

自己株式の取得による支出

△1,306

△3,042

配当金の支払額

△1,531

△1,964

非支配株主への配当金の支払額

－

△21

その他

△672

△665

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,550

12,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△293

△3,738

現金及び現金同等物の期首残高

32,310

32,017

現金及び現金同等物の期末残高

 32,017

 28,278