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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,272
20,993
減価償却費
3,328
3,270
減損損失
552
78
貸倒引当金の増減額（△は減少）
735
△15
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△1,064
31
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
179
143
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
530
304
受取利息及び受取配当金
△371
△454
支払利息
355
465
為替差損益（△は益）
△518
92
未払消費税等の増減額（△は減少）
545
1,096
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△149
△1,112
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△69
△30
有形及び無形固定資産除却損
33
118
売上債権の増減額（△は増加）
△4,110
△40,492
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△1,664
481
販売用不動産の増減額（△は増加）
46
△625
立替金の増減額（△は増加）
△3,930
△2,441
仕入債務の増減額（△は減少）
10,156
4,541
未成工事受入金の増減額（△は減少）
12,069
△4,619
預り金の増減額（△は減少）
7,331
11,048
その他
1,598
669
小計
41,857
△6,454
利息及び配当金の受取額
372
452
利息の支払額
△355
△481
法人税等の支払額
△2,524
△7,771
39,350
△14,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,844
△1,544
有形固定資産の売却による収入
126
216
有形固定資産の除却による支出
－
△146
無形固定資産の取得による支出
△233
△259
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△42
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
353
1,846
貸付けによる支出
△6
△4
貸付金の回収による収入
16
30
△7
△2
△2,639
93
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△606
△253
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
△2,000
長期借入れによる収入
3,750
4,295
長期借入金の返済による支出
△4,561
△4,278
社債の発行による収入
5,000
自己株式の処分による収入
837
242
自己株式の取得による支出
△7,469
△242
配当金の支払額
△2,004
△3,261
非支配株主からの払込みによる収入
259
△698
△751
△8,493
△1,250
現金及び現金同等物に係る換算差額
548
△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,765
△15,460
現金及び現金同等物の期首残高
28,278
57,044
現金及び現金同等物の期末残高
41,583
