東亜建設工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,272 | 20,993 |
| 減価償却費 | 3,328 | 3,270 |
| 減損損失 | 552 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 735 | △15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,064 | 31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 143 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 530 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △371 | △454 |
| 支払利息 | 355 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | △518 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | 1,096 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △149 | △1,112 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △69 | △30 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 33 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,110 | △40,492 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △1,664 | 481 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 46 | △625 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △3,930 | △2,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,156 | 4,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,069 | △4,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,331 | 11,048 |
| その他 | 1,598 | 669 |
| 小計 | 41,857 | △6,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 452 |
| 利息の支払額 | △355 | △481 |
| 法人税等の支払額 | △2,524 | △7,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,350 | △14,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,844 | △1,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △259 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △42 | △42 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 353 | 1,846 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 30 |
| その他 | △7 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,639 | 93 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △606 | △253 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 4,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,561 | △4,278 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 837 | 242 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,469 | △242 |
| 配当金の支払額 | △2,004 | △3,261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 259 | － |
| その他 | △698 | △751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,493 | △1,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | △48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,765 | △15,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,278 | 57,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,044 | 41,583 |
