日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,532

8,635

減価償却費

3,857

3,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78

△86

受取利息及び受取配当金

△239

△152

支払利息

96

87

固定資産売却損益（△は益）

△28

△9

固定資産除却損

84

61

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△2,791

賃貸資産除却損

52

41

賃貸資産の取得による支出

△338

△391

売上債権の増減額（△は増加）

△6,514

5,767

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3

18

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138

△95

仕入債務の増減額（△は減少）

△503

120

未成工事受入金の増減額（△は減少）

272

△380

未払金の増減額（△は減少）

△204

△509

その他

577

135

小計

5,324

13,872

利息及び配当金の受取額

239

152

利息の支払額

△96

△87

法人税等の支払額

△3,107

△3,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,360

10,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,119

△3,269

有形固定資産の売却による収入

70

17

投資有価証券の売却による収入

52

4,977

その他

△1,143

△1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,140

307

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△5,500

△3,000

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△2,285

△1,845

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,788

△3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,533

7,925

現金及び現金同等物の期首残高

36,691

30,158

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

44

現金及び現金同等物の期末残高

30,158

38,129