日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,126

8,532

減価償却費

4,018

3,857

減損損失

243

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△78

受取利息及び受取配当金

△263

△239

支払利息

98

96

固定資産売却損益（△は益）

△215

△28

固定資産除却損

224

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

△5

賃貸資産除却損

68

52

賃貸資産の取得による支出

△429

△338

売上債権の増減額（△は増加）

△4,064

△6,514

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△22

3

棚卸資産の増減額（△は増加）

262

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

△800

△503

未成工事受入金の増減額（△は減少）

420

272

未払金の増減額（△は減少）

397

△204

その他

325

577

小計

11,221

5,324

利息及び配当金の受取額

263

239

利息の支払額

△98

△96

法人税等の支払額

△3,230

△3,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,155

2,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,145

△4,119

有形固定資産の売却による収入

518

70

投資有価証券の売却による収入

195

52

その他

△472

△1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,904

△5,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200

4,000

長期借入金の返済による支出

△200

△5,500

自己株式の取得による支出

△2

△3

配当金の支払額

△1,582

△2,285

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,584

△3,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,638

△6,533

現金及び現金同等物の期首残高

35,052

36,691

現金及び現金同等物の期末残高

36,691

30,158