日本道路

1884

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日本道路のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,173	9,377
減価償却費	3,739	3,758
減損損失	69	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	△193
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	380	△5,162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△37	△84
受取利息及び受取配当金	△228	△309
支払利息	109	102
固定資産売却損益（△は益）	△45	△79
固定資産除却損	102	131
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△8
子会社株式売却損益（△は益）	△5	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	95
移転補償金	△3	－
賃貸資産除却損	60	55
賃貸資産の取得による支出	△492	△421
売上債権の増減額（△は増加）	△5,450	4,928
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△63	133
棚卸資産の増減額（△は増加）	△44	184
仕入債務の増減額（△は減少）	124	△4,970
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△79	△288
未払金の増減額（△は減少）	△231	182
その他	1,368	14
小計	6,433	7,444
利息及び配当金の受取額	228	309
利息の支払額	△109	△106
移転補償金の受取額	48	－
法人税等の支払額	△2,207	△2,725
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,393	4,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,356	△4,914
有形固定資産の売却による収入	162	102
投資有価証券の売却による収入	－	38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△92	－
その他	△333	△398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,619	△5,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	－	△1,000
自己株式の取得による支出	△1	△2
配当金の支払額	△1,318	△1,758
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,320	△1,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,569	△2,008
現金及び現金同等物の期首残高	38,631	37,061
現金及び現金同等物の期末残高	37,061	35,052