日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,205

6,884

減価償却費

3,383

3,624

減損損失

48

152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△19

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

1,420

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△139

△63

受取利息及び受取配当金

△159

△173

支払利息

153

148

固定資産売却損益（△は益）

△22

△46

固定資産除却損

96

107

賃貸資産除却損

143

169

賃貸資産の取得による支出

△456

△457

売上債権の増減額（△は増加）

4,417

3,462

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△846

△1,254

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,372

92

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,230

△2,132

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△105

639

未払金の増減額（△は減少）

△3,156

△1,022

その他

△252

469

小計

11,878

10,598

利息及び配当金の受取額

159

173

利息の支払額

△153

△148

法人税等の支払額

△4,060

△3,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,823

7,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,799

△3,457

有形固定資産の売却による収入

23

41

その他

△458

△484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,234

△3,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△97

△300

長期借入れによる収入

100

5,500

長期借入金の返済による支出

△140

△5,540

自己株式の取得による支出

△37

△1

配当金の支払額

△2,199

△1,494

非支配株主への配当金の支払額

△4

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,387

△1,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,089

1,650

現金及び現金同等物の期首残高

33,641

34,698

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△32

－

現金及び現金同等物の期末残高

34,698

36,349