日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,428

8,205

減価償却費

3,183

3,383

減損損失

47

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,134

5

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△573

△139

受取利息及び受取配当金

△132

△159

支払利息

166

153

固定資産売却損益（△は益）

△45

△22

固定資産除却損

179

96

賃貸資産除却損

227

143

賃貸資産の取得による支出

△519

△456

売上債権の増減額（△は増加）

△829

4,417

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,802

△846

たな卸資産の増減額（△は増加）

42

1,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,007

△2,230

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△811

△105

未払金の増減額（△は減少）

△356

△3,156

その他

1,370

△252

小計

11,038

11,878

利息及び配当金の受取額

132

159

利息の支払額

△168

△153

法人税等の支払額

△3,743

△4,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,258

7,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,431

△3,799

有形固定資産の売却による収入

52

23

その他

△278

△458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,657

△4,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△97

長期借入れによる収入

1,000

100

長期借入金の返済による支出

△1,040

△140

自己株式の取得による支出

△14

△37

配当金の支払額

△1,408

△2,199

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,466

△2,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

△111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,227

1,089

現金及び現金同等物の期首残高

32,413

33,641

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△32

現金及び現金同等物の期末残高

33,641

34,698