日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,087

11,428

減価償却費

3,558

3,183

減損損失

485

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△1,134

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,471

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

890

△573

受取利息及び受取配当金

△126

△132

支払利息

178

166

固定資産売却損益（△は益）

△158

△45

固定資産除却損

81

179

賃貸資産除却損

25

227

賃貸資産の取得による支出

△657

△519

売上債権の増減額（△は増加）

△3,932

△829

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△2,179

2,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

△77

42

仕入債務の増減額（△は減少）

4,757

△4,007

未成工事受入金の増減額（△は減少）

993

△811

未払金の増減額（△は減少）

1,949

△356

その他

△594

1,370

小計

12,759

11,038

利息及び配当金の受取額

126

132

利息の支払額

△179

△168

法人税等の支払額

△2,738

△3,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,967

7,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,716

△4,431

有形固定資産の売却による収入

177

52

投資有価証券の売却による収入

48

－

その他

△439

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,930

△4,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△40

△1,040

自己株式の取得による支出

△18

△14

配当金の支払額

△880

△1,408

その他

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△939

△1,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,197

1,227

現金及び現金同等物の期首残高

27,215

32,413

現金及び現金同等物の期末残高

32,413

33,641