日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,635

7,816

減価償却費

3,450

3,627

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△43

受取利息及び受取配当金

△152

△65

支払利息

87

85

固定資産売却損益（△は益）

△9

△654

固定資産除却損

61

295

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,791

△2

賃貸資産除却損

41

54

賃貸資産の取得による支出

△391

△407

売上債権の増減額（△は増加）

5,767

△346

未成工事支出金の増減額（△は増加）

18

13

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

120

△8,430

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△380

△125

未払金の増減額（△は減少）

△509

1,087

その他

135

△9

小計

13,872

2,853

利息及び配当金の受取額

152

65

利息の支払額

△87

△85

法人税等の支払額

△3,018

△2,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,918

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,269

△5,708

有形固定資産の売却による収入

17

1,334

投資有価証券の売却による収入

4,977

3

その他

△1,418

△833

投資活動によるキャッシュ・フロー

307

△5,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

3,100

長期借入金の返済による支出

△3,000

△100

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△1,845

△2,460

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,349

536

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,925

△4,543

現金及び現金同等物の期首残高

30,158

38,129

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

44

－

現金及び現金同等物の期末残高

38,129

33,585