日本道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,816

9,490

減価償却費

3,627

3,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△65

受取利息及び受取配当金

△65

△72

支払利息

85

105

固定資産売却損益（△は益）

△654

△7

固定資産除却損

295

281

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△13

賃貸資産除却損

54

28

賃貸資産の取得による支出

△407

△507

売上債権の増減額（△は増加）

△346

2,896

未成工事支出金の増減額（△は増加）

13

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,430

△507

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△125

1,369

未払金の増減額（△は減少）

1,087

712

その他

△9

66

小計

2,853

17,743

利息及び配当金の受取額

65

72

利息の支払額

△85

△105

法人税等の支払額

△2,742

△2,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

92

15,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,708

△2,970

有形固定資産の売却による収入

1,334

136

投資有価証券の売却による収入

3

15

その他

△833

△1,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,204

△3,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,100

1,000

長期借入金の返済による支出

△100

△1,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,460

△2,636

非支配株主への配当金の支払額

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

536

△2,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,543

8,672

現金及び現金同等物の期首残高

38,129

33,585

現金及び現金同等物の期末残高

33,585

42,258