東鉄工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,826,112 | 11,492,005 |
| 減価償却費 | 1,924,069 | 2,317,320 |
| 減損損失 | 151,669 | 176,802 |
| 負ののれん発生益 | － | △728,415 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 333,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,203 | △472 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △3,800 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,773 | 19,532 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 254,636 | △158,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,142 | 161,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,296 | 18,940 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 30,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △46,645 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △65,326 | 220,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214,296 | △220,294 |
| 支払利息 | 17,797 | 15,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △77,700 | △95,583 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 181,886 | △927,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △583,200 | △858,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,287,372 | △19,368,428 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 391,167 | △402,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △255,081 | 378,363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 399,913 | 140,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △29,287 | 62,063 |
| その他 | △4,731,289 | △380,702 |
| 小計 | 7,524,367 | △7,819,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,738 | 223,178 |
| 利息の支払額 | △17,797 | △15,957 |
| 法人税等の支払額 | △4,630,125 | △1,344,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,183 | △8,956,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,215,543 | △5,493,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,291 | 1,135,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,088 | △2,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594,000 | 1,322,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158,477 | △46,251 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △2,002,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 271,711 |
| その他 | △55,526 | △149,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,831,343 | △4,964,777 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △113,831 | △117,314 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △239,594 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 239,230 |
| 配当金の支払額 | △3,056,136 | △3,029,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,756 | △1,756 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △101,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,171,726 | 1,749,549 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,908,886 | △12,172,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,694,569 | 25,785,683 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,785,683 | 13,613,661 |
