東鉄工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,638,865

15,448,519

減価償却費

1,217,950

1,204,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,045

541

長期未払金の増減額（△は減少）

△35,130

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

21,227

△92,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

117,966

73,215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△242,592

59,622

修繕引当金の増減額（△は減少）

△16,343

199,738

受取利息及び受取配当金

△248,929

△261,546

支払利息

－

4,625

持分法による投資損益（△は益）

△178,768

△187,279

有形固定資産除売却損益（△は益）

102,993

108,837

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,954

△215,393

売上債権の増減額（△は増加）

△7,180,857

△6,683,642

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

190,031

△376,476

仕入債務の増減額（△は減少）

1,220,863

2,003,436

未成工事受入金の増減額（△は減少）

198,219

△91,927

未払消費税等の増減額（△は減少）

△485,120

544,632

その他

1,340,025

328,346

小計

8,600,401

12,067,470

利息及び配当金の受取額

252,974

269,231

利息の支払額

－

△4,625

法人税等の支払額

△2,765,314

△4,271,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,088,061

8,060,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,282,772

△4,867,136

有形固定資産の売却による収入

2,630,135

251,952

無形固定資産の取得による支出

△114,708

△109,028

投資有価証券の取得による支出

△2,883

△2,209

投資有価証券の売却による収入

75,433

364,004

その他

△25,029

△54,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,719,824

△4,417,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,540

△20,705

自己株式の取得による支出

△1,100,301

△362

配当金の支払額

△2,174,457

△3,023,211

非支配株主への配当金の支払額

△1,756

△1,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,278,055

△3,046,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,090,181

597,189

現金及び現金同等物の期首残高

15,788,110

16,878,292

現金及び現金同等物の期末残高

 16,878,292

 17,475,481