東鉄工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,336,730

12,638,865

減価償却費

1,062,245

1,217,950

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,389,809

△19,045

長期未払金の増減額（△は減少）

△9,050

△35,130

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△600,272

21,227

賞与引当金の増減額（△は減少）

134,664

117,966

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94,977

△242,592

修繕引当金の増減額（△は減少）

92,453

△16,343

受取利息及び受取配当金

△224,627

△248,929

持分法による投資損益（△は益）

△50,447

△178,768

有形固定資産除売却損益（△は益）

△47,270

102,993

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△40,954

売上債権の増減額（△は増加）

△6,623,670

△7,180,857

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△121,176

190,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△885,473

1,220,863

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△579,067

198,219

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,120

△485,120

その他

2,241,595

1,340,025

小計

6,458,917

8,600,401

利息及び配当金の受取額

228,463

252,974

法人税等の支払額

△4,020,184

△2,765,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,667,197

6,088,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,629,614

△4,282,772

有形固定資産の売却による収入

369,651

2,630,135

無形固定資産の取得による支出

△167,979

△114,708

投資有価証券の売却による収入

3

75,433

投資有価証券の取得による支出

△18,062

△2,883

その他

28,084

△25,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417,917

△1,719,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5,943

△1,540

自己株式の取得による支出

△1,000,348

△1,100,301

配当金の支払額

△1,810,802

△2,174,457

非支配株主への配当金の支払額

△1,756

△1,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,818,850

△3,278,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,569,570

1,090,181

現金及び現金同等物の期首残高

17,357,680

15,788,110

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,788,110

※ 16,878,292