東鉄工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,281,535 | 16,603,841 |
| 減価償却費 | 2,670,823 | 2,761,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,608 | △363,753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,332 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △3,058 | 8,054 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53,380 | △81,620 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 94,432 | 12,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,046 | 305,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,619 | 41,807 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,031 | 22,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 571 | 2,170 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 236,746 | 176,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240,177 | △335,544 |
| 支払利息 | 19,100 | 31,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △52,788 | △118,454 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,065 | 75,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △185,777 | △644,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,675,058 | △12,371,606 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △275,423 | △330,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,878,075 | 801,456 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35,546 | 9,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,302,513 | 738,184 |
| その他 | 703,503 | 585,284 |
| 小計 | 8,958,648 | 7,929,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,953 | 335,544 |
| 利息の支払額 | △19,100 | △31,480 |
| 法人税等の支払額 | △4,340,666 | △4,073,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,839,833 | 4,160,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 169,779 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,866,613 | △1,678,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,044 | 3,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,025 | △828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,687 | 661,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,632 | △181,460 |
| その他 | △165,763 | △51,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,680,524 | △1,247,143 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,000,000 | 41,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △29,000,000 | △41,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △124,194 | △125,055 |
| 自己株式の取得による支出 | △197 | △623 |
| 配当金の支払額 | △3,241,439 | △3,451,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,823 | △1,840 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △25,326 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,019 | △3,579,313 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,766,328 | △665,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,613,661 | 16,379,989 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,379,989 | 15,714,414 |
