東鉄工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,492,005 | 12,281,535 |
| 減価償却費 | 2,317,320 | 2,670,823 |
| 減損損失 | 176,802 | － |
| 負ののれん発生益 | △728,415 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 333,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △472 | 1,608 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,332 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | △3,058 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,532 | 53,380 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △158,207 | 94,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,674 | 52,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,940 | 10,619 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,758 | 41,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △46,645 | 571 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 220,520 | 236,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △220,294 | △240,177 |
| 支払利息 | 15,957 | 19,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △95,583 | △52,788 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △927,905 | 7,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △858,379 | △185,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,368,428 | △10,675,058 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △402,720 | △275,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,363 | 2,878,075 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 140,550 | 35,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,063 | 1,302,513 |
| その他 | △380,702 | 703,503 |
| 小計 | △7,819,430 | 8,958,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223,178 | 240,953 |
| 利息の支払額 | △15,957 | △19,100 |
| 法人税等の支払額 | △1,344,583 | △4,340,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,956,794 | 4,839,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 169,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,493,407 | △3,866,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,135,532 | 34,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,129 | △2,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,322,235 | 201,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,251 | △51,632 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,002,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 271,711 | － |
| その他 | △149,728 | △165,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,964,777 | △3,680,524 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 34,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △29,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △117,314 | △124,194 |
| 自己株式の取得による支出 | △239,594 | △197 |
| 自己株式の売却による収入 | 239,230 | － |
| 配当金の支払額 | △3,029,589 | △3,241,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,756 | △1,823 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △101,426 | △25,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,549 | 1,607,019 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,172,022 | 2,766,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,785,683 | 13,613,661 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,613,661 | 16,379,989 |
