北海電工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,348 | 1,596 |
| 減価償却費 | 459 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △23 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △49 | 476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △51 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △125 | △6 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,367 | 1,212 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 65 | △34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18 | △73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | △495 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △7 | 266 |
| その他 | 137 | 307 |
| 小計 | △779 | 3,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △351 | △440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,087 | 3,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △923 | △578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △75 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △69 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 500 | △2,000 |
| その他 | △44 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418 | △2,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △192 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192 | △193 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,698 | 674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,530 | 3,831 |
合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 793 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,831 | 5,299 |
