北海電工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,568 | 1,348 |
| 減価償却費 | 444 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △86 | △49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △43 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △125 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △913 | △3,367 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 74 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △186 | 758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △202 | △7 |
| その他 | 46 | 137 |
| 小計 | 840 | △779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △137 | △351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747 | △1,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △726 | △923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 169 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △42 | △75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △44 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,000 | 500 |
| その他 | 4 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | △418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △192 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193 | △192 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,743 | △1,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,786 | 5,530 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,530 | 3,831 |
