北海電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,448

1,421

減価償却費

689

650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

15

147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

146

129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△110

-

受取利息及び受取配当金

△52

△51

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

24

24

売上債権の増減額（△は増加）

1,475

189

未成工事支出金の増減額（△は増加）

44

367

棚卸資産の増減額（△は増加）

47

△388

仕入債務の増減額（△は減少）

605

△0

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△200

26

その他

206

△246

小計

4,340

2,270

利息及び配当金の受取額

52

51

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△171

△616

法人税等の還付額

116

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,337

1,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△451

△523

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△15

△10

無形固定資産の取得による支出

△125

△47

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2,000

3,000

その他

31

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,561

2,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

△207

△207

その他

△2

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210

△215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,566

3,920

現金及び現金同等物の期首残高

6,245

7,811

現金及び現金同等物の期末残高

 7,811

 11,731