北海電工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 907 | 1,448 |
| 減価償却費 | 635 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △61 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △52 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △560 | 1,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △247 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △695 | 605 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 357 | △200 |
| その他 | △400 | 206 |
| 小計 | 122 | 4,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 52 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,019 | △171 |
| 法人税等の還付額 | - | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △842 | 4,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △900 | △451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | △2,000 |
| その他 | △25 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | △2,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △207 | △207 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209 | △210 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945 | 1,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,299 | 6,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,245 | 7,811 |
