北海電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

907

1,448

減価償却費

635

689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△61

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

198

146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△110

受取利息及び受取配当金

△54

△52

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

15

24

売上債権の増減額（△は増加）

△560

1,475

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△247

44

棚卸資産の増減額（△は増加）

31

47

仕入債務の増減額（△は減少）

△695

605

未成工事受入金の増減額（△は減少）

357

△200

その他

△400

206

小計

122

4,340

利息及び配当金の受取額

54

52

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,019

△171

法人税等の還付額

-

116

営業活動によるキャッシュ・フロー

△842

4,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△900

△451

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△9

△15

無形固定資産の取得による支出

△66

△125

短期貸付金の増減額（△は増加）

3,000

△2,000

その他

△25

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,998

△2,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△207

△207

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209

△210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

945

1,566

現金及び現金同等物の期首残高

5,299

6,245

現金及び現金同等物の期末残高

 6,245

 7,811