北海電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,596

907

減価償却費

629

635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

49

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

476

198

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△2

受取利息及び受取配当金

△51

△54

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

有形固定資産除却損

20

15

売上債権の増減額（△は増加）

1,212

△560

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△34

△247

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△495

△695

未成工事受入金の増減額（△は減少）

266

357

その他

307

△400

小計

3,906

122

利息及び配当金の受取額

51

54

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△440

△1,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,517

△842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△578

△900

有形固定資産の売却による収入

7

0

有形固定資産の除却による支出

△11

△9

無形固定資産の取得による支出

△69

△66

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2,000

3,000

その他

3

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,649

1,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△192

△207

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

674

945

現金及び現金同等物の期首残高

3,831

5,299

合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額

793

－

現金及び現金同等物の期末残高

 5,299

 6,245