北海電工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,596 | 907 |
| 減価償却費 | 629 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | △61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 476 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △54 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,212 | △560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △34 | △247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △73 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △495 | △695 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 266 | 357 |
| その他 | 307 | △400 |
| 小計 | 3,906 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △440 | △1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | △842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △578 | △900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11 | △9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △66 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △2,000 | 3,000 |
| その他 | 3 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,649 | 1,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △207 |
| その他 | △0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193 | △209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674 | 945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,831 | 5,299 |
合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 793 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,299 | 6,245 |
