北海電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,568

1,348

減価償却費

444

459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△11

受取利息及び受取配当金

△44

△43

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△125

有形固定資産除却損

70

98

売上債権の増減額（△は増加）

△913

△3,367

未成工事支出金の増減額（△は増加）

74

65

たな卸資産の増減額（△は増加）

60

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△186

758

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△202

△7

その他

46

137

小計

840

△779

利息及び配当金の受取額

44

43

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△137

△351

営業活動によるキャッシュ・フロー

747

△1,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△726

△923

有形固定資産の売却による収入

-

169

有形固定資産の除却による支出

△42

△75

無形固定資産の取得による支出

△45

△44

短期貸付金の増減額（△は増加）

2,000

500

その他

4

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,189

△418

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

△192

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193

△192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,743

△1,698

現金及び現金同等物の期首残高

3,786

5,530

現金及び現金同等物の期末残高

 5,530

 3,831