ロゴ株サーチ

北海電工

1832

札証
建設業

北海電工のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,956

3,565

 

減価償却費

676

749

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

-

736

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

54

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

82

241

 

受取利息及び受取配当金

55

55

 

支払利息

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

56

0

 

有形固定資産除却損

23

54

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,472

454

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

476

607

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

221

318

 

仕入債務の増減額(△は減少)

282

454

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

182

833

 

その他

196

119

 

小計

743

5,711

 

利息及び配当金の受取額

55

55

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

615

1,139

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,303

4,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,263

1,775

 

有形固定資産の売却による収入

54

39

 

有形固定資産の除却による支出

12

36

 

無形固定資産の取得による支出

111

101

 

その他

19

58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,353

1,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

-

0

 

配当金の支払額

207

414

 

その他

3

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

210

419

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,867

2,276

現金及び現金同等物の期首残高

11,731

8,863

現金及び現金同等物の期末残高

 8,863

 11,139