北海電工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,421 | 2,956 |
| 減価償却費 | 650 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | △54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △55 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | △4,472 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 367 | △476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △388 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △0 | 282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26 | △182 |
| その他 | △246 | 196 |
| 小計 | 2,270 | △743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 55 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △616 | △615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704 | △1,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △523 | △1,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 54 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △111 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | - |
| その他 | 12 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | △1,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △207 | △207 |
| その他 | △8 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215 | △210 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,920 | △2,867 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,811 | 11,731 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,731 | 8,863 |
