北海電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,421

2,956

減価償却費

650

676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

147

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

82

受取利息及び受取配当金

△51

△55

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

56

有形固定資産除却損

24

23

売上債権の増減額（△は増加）

189

△4,472

未成工事支出金の増減額（△は増加）

367

△476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△388

221

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

282

未成工事受入金の増減額（△は減少）

26

△182

その他

△246

196

小計

2,270

△743

利息及び配当金の受取額

51

55

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△616

△615

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,704

△1,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△523

△1,263

有形固定資産の売却による収入

0

54

有形固定資産の除却による支出

△10

△12

無形固定資産の取得による支出

△47

△111

短期貸付金の増減額（△は増加）

3,000

-

その他

12

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,430

△1,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△207

△207

その他

△8

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215

△210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,920

△2,867

現金及び現金同等物の期首残高

7,811

11,731

現金及び現金同等物の期末残高

 11,731

 8,863