北海電工のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,956 | 3,565 |
| 減価償却費 | 676 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 736 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △54 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | △241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △55 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,472 | 454 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △476 | △607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221 | △318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | 454 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △182 | 833 |
| その他 | 196 | 119 |
| 小計 | △743 | 5,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △615 | △1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,303 | 4,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,263 | △1,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12 | △36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △101 |
| その他 | △19 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △1,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △207 | △414 |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210 | △419 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,867 | 2,276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,731 | 8,863 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,863 | 11,139 |
