大豊建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,998

9,461

減価償却費

684

671

訴訟関連損失

20

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△57

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,143

303

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△236

△6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

133

△313

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

52

固定資産除売却損益（△は益）

196

△657

受取利息及び受取配当金

△106

△139

支払利息

34

36

為替差損益（△は益）

17

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△232

売上債権の増減額（△は増加）

△4,823

△10,870

たな卸資産の増減額（△は増加）

△368

△1,855

仕入債務の増減額（△は減少）

165

5,115

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,124

△2,721

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,687

△967

その他の負債の増減額（△は減少）

464

△125

その他の損益（△は益）

79

64

小計

3,849

△2,178

利息及び配当金の受取額

106

128

利息の支払額

△34

△36

法人税等の支払額

△3,626

△3,166

訴訟関連損失の支払額

△34

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

261

△5,265

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,520

△20

定期預金の払戻による収入

2,520

20

有形固定資産の取得による支出

△2,200

△1,349

有形固定資産の売却による収入

34

1,639

有形固定資産の除却による支出

△75

△33

無形固定資産の取得による支出

△33

△24

投資有価証券の取得による支出

△1,086

△376

投資有価証券の売却による収入

64

668

短期貸付金の増減額（△は増加）

2

1

長期貸付けによる支出

△0

△1,630

長期貸付金の回収による収入

17

14

資産除去債務の履行による支出

△95

△20

ゴルフ会員権の売却による収入

－

144

会員権の取得による支出

△95

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,466

△974

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,150

－

長期借入金の返済による支出

△3,150

－

自己株式の取得による支出

△1,003

△834

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,290

△1,277

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△8

△11

その他

△39

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,342

△2,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,564

△8,392

現金及び現金同等物の期首残高

44,232

38,667

現金及び現金同等物の期末残高

38,667

30,274