大豊建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,911

11,193

減価償却費

438

498

株式報酬費用

216

－

訴訟関連損失

25

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△616

△94

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

42

△63

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

△9

工事損失引当金の増減額（△は減少）

229

△175

固定資産除売却損益（△は益）

14

△116

受取利息及び受取配当金

△83

△120

支払利息

39

34

為替差損益（△は益）

△36

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

－

54

売上債権の増減額（△は増加）

△4,711

1,294

たな卸資産の増減額（△は増加）

△777

△249

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,390

2,723

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,580

△308

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,121

2,085

その他の負債の増減額（△は減少）

3,083

626

その他の損益（△は益）

59

161

小計

6,030

17,715

利息及び配当金の受取額

82

120

利息の支払額

△41

△34

法人税等の支払額

△3,982

△2,668

訴訟関連損失の支払額

△26

△122

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,062

15,010

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△109

△124

定期預金の払戻による収入

118

124

有形固定資産の取得による支出

△1,300

△1,879

有形固定資産の売却による収入

6

628

無形固定資産の取得による支出

△15

△28

投資有価証券の取得による支出

△449

△321

投資有価証券の売却による収入

101

99

短期貸付金の増減額（△は増加）

6

4

長期貸付けによる支出

△1

△2

長期貸付金の回収による収入

20

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,621

△1,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,150

－

長期借入金の返済による支出

△3,150

－

自己株式の取得による支出

△8

△8

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△429

△774

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

リース債務の返済による支出

△22

△7

その他

△33

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△496

△874

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40

12,639

現金及び現金同等物の期首残高

31,633

31,592

現金及び現金同等物の期末残高

31,592

44,232