大豊建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,708

9,911

減価償却費

380

438

株式報酬費用

216

216

訴訟関連損失

475

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△166

△616

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

85

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

145

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

34

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△173

229

固定資産除売却損益（△は益）

21

14

受取利息及び受取配当金

△79

△83

支払利息

55

39

為替差損益（△は益）

132

△36

売上債権の増減額（△は増加）

5,685

△4,711

たな卸資産の増減額（△は増加）

△463

△777

仕入債務の増減額（△は減少）

△658

△1,390

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,006

3,580

その他の資産の増減額（△は増加）

2,406

△4,121

その他の負債の増減額（△は減少）

1,511

3,083

その他の損益（△は益）

125

59

小計

17,436

6,030

利息及び配当金の受取額

79

82

利息の支払額

△53

△41

法人税等の支払額

△2,518

△3,982

訴訟関連損失の支払額

△53

△26

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,890

2,062

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△110

△109

定期預金の払戻による収入

154

118

有形固定資産の取得による支出

△741

△1,300

有形固定資産の売却による収入

184

6

無形固定資産の取得による支出

△33

△15

投資有価証券の取得による支出

△683

△449

投資有価証券の売却による収入

60

101

短期貸付金の増減額（△は増加）

3

6

長期貸付けによる支出

△2

△1

長期貸付金の回収による収入

21

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,146

△1,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,550

－

長期借入れによる収入

3,150

3,150

長期借入金の返済による支出

－

△3,150

株式の発行による収入

5,417

－

自己株式の取得による支出

△10

△8

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△224

△429

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△12

△22

その他

△55

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,712

△496

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,397

△40

現金及び現金同等物の期首残高

16,235

31,633

現金及び現金同等物の期末残高

31,633

31,592