大豊建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

5,207

△799

減価償却費

1,007

831

減損損失

45

36

訴訟関連損失

15

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

2,285

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

359

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

157

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35

△15

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

△6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

755

2,135

株式給付引当金の増減額（△は減少）

68

28

固定資産除売却損益（△は益）

40

△18

受取利息及び受取配当金

△175

△322

支払利息

59

65

為替差損益（△は益）

△129

△328

投資有価証券売却損益（△は益）

△259

△101

売上債権の増減額（△は増加）

1,858

△6,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

151

967

仕入債務の増減額（△は減少）

△152

△418

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△636

△4,178

その他の資産の増減額（△は増加）

3,633

247

その他の負債の増減額（△は減少）

698

△2,637

その他の損益（△は益）

498

22

小計

13,274

△8,641

利息及び配当金の受取額

187

327

利息の支払額

△61

△63

法人税等の支払額

△1,144

△3,145

法人税等の還付額

614

2

訴訟関連損失の支払額

△14

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,856

△11,536

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△1,038

△1,579

有形固定資産の売却による収入

74

236

有形固定資産の除却による支出

△41

△13

無形固定資産の取得による支出

△287

△188

投資有価証券の取得による支出

△764

△210

投資有価証券の売却による収入

467

350

投資有価証券の払戻による収入

55

44

短期貸付金の増減額（△は増加）

10

8

長期貸付金の回収による収入

2,268

405

敷金及び保証金の差入による支出

－

△68

敷金及び保証金の回収による収入

－

26

その他

14

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

758

△996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,000

6,000

長期借入れによる収入

5,878

－

長期借入金の返済による支出

△3,150

－

株式の発行による収入

40,188

－

自己株式の取得による支出

△42,015

△5

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△208

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△4,256

△4,071

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△10

△9

その他

△61

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,431

1,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,273

△10,501

現金及び現金同等物の期首残高

19,751

28,025

現金及び現金同等物の期末残高

28,025

17,523