西松建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,916 | 25,435 |
| 減価償却費 | 2,209 | 2,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 329 | 50 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △867 | △1,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,208 | △1,160 |
| 支払利息 | 439 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,208 | △912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | △26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58,224 | △22,414 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △4,206 | 1,138 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,212 | △38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,605 | 5,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,952 | △15,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △3,230 | 7,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,329 | 12,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,253 | 2,752 |
| その他 | 105 | 420 |
| 小計 | △9,204 | 18,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 1,166 |
| 利息の支払額 | △438 | △539 |
| 法人税等の支払額 | △7,434 | △5,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,882 | 14,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,056 | △546 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,982 | 3,390 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △21,043 | △24,756 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 270 | 116 |
| 貸付けによる支出 | △586 | △672 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3,080 |
| その他の支出 | △247 | △759 |
| その他の収入 | 27 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,633 | △20,147 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,899 | △19,142 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 877 | △9,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △100 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △5,193 | △5,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △23 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,555 | 20,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,000 | 14,985 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,499 | 31,473 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △25 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,473 | 46,459 |
