西松建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,435 | 23,998 |
| 減価償却費 | 2,617 | 3,350 |
| 減損損失 | － | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 436 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 33 | 9,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,605 | △1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,160 | △994 |
| 支払利息 | 473 | 443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △912 | △14,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26 | 1,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,414 | 17,161 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,138 | △1,282 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △38 | 733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,934 | 8,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,668 | △36,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,235 | 53 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,889 | 1,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,861 | △1,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,719 | 660 |
| その他 | 420 | 110 |
| 小計 | 18,978 | 11,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 1,005 |
| 利息の支払額 | △539 | △451 |
| 法人税等の支払額 | △5,485 | △6,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,120 | 4,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △546 | △5,812 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,390 | 27,533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △24,756 | △19,889 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 116 | 3,787 |
| 貸付けによる支出 | △672 | △37 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,080 | 6 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △194 |
| その他の支出 | △759 | △436 |
| その他の収入 | － | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,147 | 5,302 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △19,142 | △6,870 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | △15,000 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | △9,015 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △15,000 |
| 配当金の支払額 | △5,744 | △5,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △40 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,952 | △12,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | △440 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,985 | △2,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,473 | 46,459 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,459 | 43,574 |
