西松建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,920 | 24,540 |
| 減価償却費 | 3,993 | 4,452 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | 957 | 2,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | △76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3,540 | △3,166 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | △34 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 531 | △360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | △128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △872 | △1,134 |
| 支払利息 | 795 | 1,575 |
| 為替差損益（△は益） | △617 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 221 | 451 |
| 固定資産除却損 | 8 | 339 |
| 受取補償金 | - | △345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △7,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 170 |
| 関係会社株式有償減資払戻差損益（△は益） | △770 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,084 | △8,584 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △7,923 | 111 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,319 | 7,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,167 | 5,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,890 | △17,510 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,422 | 4,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,243 | △1,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,452 | △1,593 |
| その他 | 994 | 179 |
| 小計 | 34,123 | 11,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 1,395 |
| 利息の支払額 | △735 | △1,535 |
| 補償金の受取額 | - | 345 |
| 法人税等の支払額 | △2,509 | △5,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,037 | 5,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △22,664 | △23,730 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却
及び償還による収入 | 723 | 12,396 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,737 | △24,048 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,128 | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による支出 | - | △7 |
| 貸付けによる支出 | △6,219 | △786 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 22 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | △14 |
| その他の支出 | △137 | △83 |
| その他の収入 | 81 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,819 | △36,250 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,310 | △7,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少） | - | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,826 | 14,210 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 39 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △5 | △1 |
| 配当金の支払額 | △6,388 | △9,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △6 |
| その他 | △32 | △987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,083 | 16,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,522 | 1,098 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824 | △13,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,726 | 56,532 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少） | △18 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,532 | 43,403 |
