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西松建設

1820

東証プライム

建設業

西松建設のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

13,595

18,920

 

減価償却費

3,966

3,993

 

のれん償却額

8

8

 

減損損失

-

957

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

372

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

5,100

3,540

 

不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少)

4

34

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

6,265

531

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

591

12

 

受取利息及び受取配当金

653

872

 

支払利息

707

795

 

為替差損益(△は益)

182

617

 

持分法による投資損益(△は益)

-

7

 

固定資産売却損益(△は益)

229

221

 

投資有価証券売却損益(△は益)

707

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

310

6

 

関係会社株式有償減資払戻差損益(△は益)

-

770

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,957

14,084

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

719

7,923

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

10,627

9,319

 

その他の資産の増減額(△は増加)

8,338

2,167

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,129

6,890

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,395

10,422

 

預り金の増減額(△は減少)

18,537

5,243

 

その他の負債の増減額(△は減少)

598

5,452

 

その他

329

1,002

 

小計

42,798

34,123

 

利息及び配当金の受取額

654

1,159

 

利息の支払額

700

735

 

法人税等の支払額

8,005

2,509

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,747

32,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

3,852

22,664

 

有価証券及び投資有価証券の売却
及び償還による収入

1,625

723

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

26,043

14,737

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

570

1,128

 

貸付けによる支出

282

6,219

 

貸付金の回収による収入

720

5

 

その他の支出

361

137

 

その他の収入

172

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,450

41,819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

16,200

9,310

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

20,000

-

 

長期借入れによる収入

3,157

21,826

 

社債の発行による収入

19,000

20,000

 

社債の償還による支出

10,000

15,000

 

非支配株主からの払込みによる収入

51

-

 

自己株式の純増減額(△は増加)

2

5

 

配当金の支払額

10,728

6,388

 

非支配株主への配当金の支払額

5

5

 

その他

37

32

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,365

11,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,314

1,522

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,245

2,824

現金及び現金同等物の期首残高

47,121

53,726

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

359

18

現金及び現金同等物の期末残高

 53,726

 56,532