鉄建建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,476

6,392

減価償却費

699

691

減損損失

－

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

141

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△277

△174

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,726

507

その他の引当金の増減額（△は減少）

2

△21

受取利息及び受取配当金

△713

△594

支払利息

448

485

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,495

△53

投資有価証券評価損益（△は益）

25

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△83

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,066

13,195

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△2,092

31

たな卸資産の増減額（△は増加）

627

△820

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,794

2,506

仕入債務の増減額（△は減少）

7,355

△17,870

未成工事受入金の増減額（△は減少）

970

△347

その他の負債の増減額（△は減少）

2,210

1,038

その他

33

△46

小計

3,130

5,088

利息及び配当金の受取額

713

594

利息の支払額

△447

△487

法人税等の支払額

△674

△933

訴訟和解金の支払額

△28

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,692

4,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

106

－

有形固定資産の取得による支出

△2,805

△1,427

有形固定資産の売却による収入

249

－

無形固定資産の取得による支出

△36

△76

投資有価証券の取得による支出

△1,026

△24

投資有価証券の売却による収入

1,770

426

関係会社株式の取得による支出

△152

△100

貸付けによる支出

△37

△41

貸付金の回収による収入

61

64

その他

△14

△540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,883

△1,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,930

851

長期借入れによる収入

2,900

3,081

長期借入金の返済による支出

△6,895

△6,356

リース債務の返済による支出

△46

△31

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△1

配当金の支払額

△1,248

△1,248

非支配株主への配当金の支払額

△15

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,376

△3,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,555

△1,130

現金及び現金同等物の期首残高

21,633

19,077

現金及び現金同等物の期末残高

19,077

17,947