鉄建建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,546

7,476

減価償却費

631

699

減損損失

35

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

76

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△145

△277

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△715

1,726

その他の引当金の増減額（△は減少）

150

2

受取利息及び受取配当金

△640

△713

支払利息

410

448

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,495

投資有価証券評価損益（△は益）

21

25

有形固定資産売却損益（△は益）

8

△83

訴訟和解金

31

27

売上債権の増減額（△は増加）

9,833

△9,066

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△126

△2,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103

627

その他の資産の増減額（△は増加）

3,024

△4,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,580

7,355

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,888

970

その他の負債の増減額（△は減少）

7,308

2,210

その他

△58

5

小計

25,363

3,130

利息及び配当金の受取額

644

713

利息の支払額

△410

△447

法人税等の支払額

△1,507

△674

訴訟和解金の支払額

△34

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,055

2,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△328

－

有価証券の売却及び償還による収入

1,096

106

有形固定資産の取得による支出

△2,989

△2,805

有形固定資産の売却による収入

3

249

無形固定資産の取得による支出

△168

△36

投資有価証券の取得による支出

△634

△1,026

投資有価証券の売却による収入

102

1,770

関係会社株式の取得による支出

△74

△152

貸付けによる支出

△34

△37

貸付金の回収による収入

58

61

定期預金の払戻による収入

1,067

－

その他

△14

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,917

△1,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,750

1,930

長期借入れによる収入

5,320

2,900

長期借入金の返済による支出

△7,637

△6,895

リース債務の返済による支出

△42

△46

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△1

配当金の支払額

△1,170

△1,248

非支配株主への配当金の支払額

△5

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,288

△3,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,866

△2,555

現金及び現金同等物の期首残高

8,766

21,633

現金及び現金同等物の期末残高

21,633

19,077